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邵可君创业板前期下跌底部介入机会显现

2018-09-08 17:14:34

邵可君:创业板前期下跌底部 介入机会显现

如何准确抓住创业板的投资节奏?对此,东方财富邀请到了福盈古月私募基金管理人邵可君先生做客《财富观察》栏目,与大家分享了他的精彩观点。

以下为部分采访实录

东方财富:我们说一下小票,小票的集中点基本上就是创业板了,咱们就集中说说创业板,创业板15571前面有一个低点,这个低点之后不管上证怎么调,不管曾经的牛票、白马票怎么调,它都没有再创新低,而在15571之前,不管市场怎么涨,不管牛票怎么涨价,上证怎么涨,它都是振荡之后创新低,所以在这个时候我们就有一个畅想,是不是就此扭转了空空如也的熊市?来给大家说一说创业板。

邵可君:好的,我们看一下创业板的这样一个走势情况。

东方财富:这个是159915只是创业板指数基金。您要说399006吗?

邵可君:对,399006。我们切换到创业板指数。实际上以机构的技术性思维来看,在2018年2月份左右实际上出现了这样一个非常深的下跌底部,而且创出了新低,那么在这样一个技术形态下,实际上对于我们机构投资者来说却是非常好的一个介入机会,首先我们基金就在这样一个位置上关注到一些重要的创业板的股票的。

东方财富:在这个位置已经开始着手去研究相关标的了?

邵可君:对,因为其实在这样一个技术形体上,我们通过长期的均线可以看到走出了技术形态非常诱空的这样一个走势。

东方财富:说到这我插一句,因为1500点前面连创新低,这个要判断,在我们后边这一波往上涨,就没走的时候,是很难判断是否反弹之后再创新低的。那这里我们就要问一句了,为什么在1500点这样一个到目前为止是一个低点的情况下

邵可君创业板前期下跌底部介入机会显现

,您是敏锐的发现了机会了,而不是绝望了,这个是有哪些维度判断呢?

邵可君:那么在技术形态上给大家做几个方向的提点。首先通过波浪理论,这个其实在我们判断大趋势上是非常有帮助的,通过波浪理论我们可以发现自从4037点下来之后走的是一个ABC调整浪的这样一个形态,那么A浪在2015年9月10号A浪结束,那么进入B浪反弹到了2015年的年终,12月底这样一个位置。接下来走的就是一波杀跌的C浪,大家可以去参考上证指数2009年到2014年的这样一个指数的走势,实际上是跟多年是有相似的地方的,我们来稍微的切换一下。我们来看一下上证指数2010年到2014年这样一个整体的走势,实际上是跟我们创业板现在的指数情况有不谋而合的地方。大家光看历史能看的相对清晰,因为整体上这样一个走势都是走标准的一个熊市路线,而且是以ABC三浪大型的调整为主。而在C浪走完之后,我们可以看到在2012年12月4号出现了放量上涨,因为这一波行情就像刚才主持人所说的,不一定不会再创新低。那么我们如何在哪再去确认它已经是阶段性的地步呢?最重要的是在2013年的7月2号这附近出现了一根刺破2012年11月30号附近的这样一个底部的K线形态。那么从2012年11月30号到2013年6月30号,这半年的时间,这样一个走势我们可以看作一个B浪,就是二浪刺破一浪这样一个起始的诱空形态,因为在波浪理论里面,按照艾略特的这样一个思维二浪是不影响破一浪这样一个底部的,只有在极端行情里面会出现。大家知道股票这种东西很多的是资金以及情绪所推动的,那么它对于市场的这样一个反应会比一些期货品种更加剧烈一点,因为对于热钱来说它具有快速的效应,赚钱的效应也好,或者说其他效应也好,比期货市场甚至是一些指数市场他来的更加迅猛一点,所以借着这样一个形态在2013年的年中去打破,二浪打破一浪的这样一个起始位,使得很多技术型的玩家在这里被迫止损。但是我们可以看到在2012年年底开始的这一波实际上是有量能的放大,不仅仅要结合波浪理论,还要结合其他的指标。我们再看一下成交量,一浪往上走既快又迅猛,同时伴随着成交量的快速放大,那么在这里是有密集的筹码堆积的。而在2013年的6月中旬,跌破这样一个起涨位的时候却没有比较明显的一个放量。在这样一个形态下,对于我们机构投资者来说,是一个比较好的技术形态的介入点,那么这样一个介入点我们判断的风险大概在35%左右。

东方财富:相对来说还是低点。

邵可君:风险小,技术形态又到位,同时它所处的这样一个位置也是相对的一个历史低位,是接近2008年低位的,所以伴随着波浪理论加上成交量再加上诱空,在这里我们就会进行一些布局。而后期会跟随着大盘的振荡走势以及在2014年的年中出现趋势的打破之后,我们可以看到二浪刺破一浪之后进行的近乎一年振荡整理。机构是在2014年的年中进行加仓的动作,而且明显地有巨大的量能介入,就是在2014年的7月24号,那么在这一根放量的阳线突破长期的趋势,是大家比较好的介入点,在这之后我们要知道股市里面常说的一句话就是横有多长,竖有多高。既然主力花了这么长时间去做这样一个形态,首先肯定是经济要有一定起色的。其次就是对于趋势性的反转主力也是比较认同的,那么我们唯一要做的就是跟着主力一起做一波行情,因为实际上接触了很多投资者之后,发现实际上做短线的还是偏多,因为大家很没耐心。第二个,在中国做中长线,尤其是价值投资,在2016年之前实际上是不被人推崇的,因为更多的人是一些短线,甚至是做一些日内的T+0来降低成本。对于价值投资这一块只有某一些机构,还不算很多的机构在进行这样一个坚持。大家也知道终于在2016年这一波坚持给大家兑现了。这就是上证指数在2009年到2014年长达六年的这样一个技术形态的波浪理论加上一些机构思维的一些分解。为什么要讲到这一块呢?就是因为我们接下来看的创业板指数,刚才主持人说这个代码是?

东方财富:399006。

邵可君:实际上我们刚才分解了上证指数在2009年到2014年这样一个长达六年时间的调整形态后,我们再回到创业板形态就不难发现,从2015年11月份到2018年的2月份这样一个走势实际上是和我们的上证指数刚才我讲的那一段是及其相似的。

东方财富:就技术上基本上。

邵可君:对,技术形态上是及其相似的。那么大家可以看到创业板指数的2017年的年中到2018年的2月份这一段时期里面的走势也和我刚才说过的一样,一浪上涨伴随着量能的放大,但是二浪要跌破一浪的起涨位,但是量能并没有明显的放大,反而在后期吞掉了这一波下跌,。我们机构就是在跌破前期低点之后的数个交易日里,对一些创业板股票有所布局。

东方财富:就是说在这个时候抓到了,在关键结点,说白了节奏踩对了。

邵可君:对。

东方财富:这个是稍微宏观一点的指数。说白了还是那句话,趋势选对了,节奏踩对,然后再去遵循着相关设计的方向去选标底,成功率很大。

邵可君:对。

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